EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
207.16 | 101.18 | 105.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
268.95 | 225.81 | 43.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.70 | 0.31 | 0.39 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.32 | 4.09 | 3.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.84 | 1.14 | -2.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
53.89 | 66.56 | -12.67 |
อื่น ๆ
|
0.10 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
536.29 | 401.69 | 134.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.77 | -36.78 | 47.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.52 | -22.20 | 23.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 0.71 | 1.19 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.19 | 42.88 | -28.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | 44.49 | -47.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -2.68 | 2.58 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.68 | 0.66 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.96 | 41.13 | -44.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
547.53 | 485.70 | 61.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.40 | -67.95 | 9.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.04 | -9.34 | -14.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
465.08 | 408.40 | 56.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.16 | -149.56 | 35.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.73 | -0.13 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.01 | 0.55 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-115.00 | -149.20 | 34.19 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52.73 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-331.21 | -239.56 | -91.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-177.85 | -158.63 | -19.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-51.79 | -86.32 | 34.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-508.13 | -484.50 | -23.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
45.94 | -5.26 | 51.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-112.11 | -230.56 | 118.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
199.52 | 432.36 | -232.84 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.83 | -2.29 | 3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
88.24 | 199.52 | -111.28 |