EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 101.18 261.40 -160.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.02 -1.94 1.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 225.81 181.42 44.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.31 0.28 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.24 -1.73 1.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.87 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.09 3.71 0.37
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.14 -14.82 15.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.56 53.40 13.16
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 10.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 401.69 492.66 -90.97
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 101.14 -99.18 200.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.78 -49.26 12.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.20 -18.89 -3.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 17.62 -16.91
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 42.88 -149.72 192.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 44.49 32.24 12.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 -1.27 -1.41
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -4.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 -1.27 0.58
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 41.13 25.40 15.73
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 485.70 368.34 117.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.95 -52.59 -15.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.34 -11.37 2.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 408.40 304.39 104.01
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -149.56 -580.09 430.53
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.54 23.77 -23.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -1.43 0.70
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.55 10.10 -9.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
    		 -149.20 -547.65 398.45
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 45.90
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -239.56 -385.23 145.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -158.63 -126.63 -32.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -86.32 -107.90 21.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -484.50 -573.87 89.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.26 10.29 -15.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -230.56 -806.84 576.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 432.36 1,241.83 -809.46
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.29 -2.62 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 199.52 432.36 -232.84
    0.00
    		 0.00