EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 261.40 154.34 107.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -1.94 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 181.42 110.92 70.50
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.28 0.10 0.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.71 1.92 1.80
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.82 6.08 -20.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 53.40 31.38 22.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.93 0.00
    อื่น ๆ
    		 -1.73 -0.06 -1.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 492.66 304.67 187.98
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -99.18 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.26 -23.86 -25.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.89 -9.77 -9.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.62 -6.34 23.96
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -149.72 -39.96 -109.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.24 26.32 5.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 2.69 -3.96
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.30 -0.69 -3.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 1.41 -2.68
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.40 29.73 -4.33
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 368.34 294.44 73.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.59 -29.76 -22.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.37 -9.64 -1.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 304.39 255.05 49.35
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -580.09 -318.23 -261.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.77 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.43 -3.01 1.59
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 10.10 15.87 -5.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
    		 -547.65 -305.37 -242.28
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 45.90 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -385.23 -117.80 -267.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -126.63 -67.53 -59.10
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -107.90 -223.30 115.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1,668.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -573.87 1,260.05 -1,833.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.29 -4.53 14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -806.84 1,205.20 -2,012.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,241.83 35.95 1,205.88
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.62 0.68 -3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 432.36 1,241.83 -809.46