EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
151.17 | 135.90 | 15.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
110.92 | 76.49 | 34.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.02 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.92 | 2.49 | -0.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.33 | 12.21 | -13.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.38 | 14.55 | 16.83 |
อื่น ๆ
|
-0.06 | 0.09 | -0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
294.10 | 241.74 | 52.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.86 | -15.44 | -8.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.77 | -0.56 | -9.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | -10.70 | 4.39 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-39.94 | -26.70 | -13.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.31 | 7.51 | 18.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.69 | 1.10 | 1.59 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.69 | -0.73 | 0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 0.59 | 0.84 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
29.74 | 8.48 | 21.27 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
283.90 | 223.52 | 60.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.76 | -14.69 | -15.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.64 | -3.60 | -6.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
244.50 | 205.23 | 39.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-318.23 | -114.60 | -203.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.01 | -2.08 | -0.93 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
15.58 | -24.58 | 40.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-305.66 | -141.26 | -164.41 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.80 | -25.46 | -92.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-52.82 | -44.08 | -8.74 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-223.30 | -77.00 | -146.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,668.69 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,274.77 | -127.28 | 1,402.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.34 | -16.67 | 15.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,212.26 | -79.98 | 1,292.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35.98 | 110.51 | -74.53 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.30 | 5.45 | -11.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,241.95 | 35.98 | 1,205.96 |