EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
135.90 | 85.51 | 50.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.49 | 54.27 | 22.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | -1.04 | 1.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 1.89 | 0.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.89 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.55 | 5.65 | 8.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
238.43 | 146.27 | 92.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.40 | -8.25 | -7.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.56 | -0.05 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.72 | -1.85 | -11.87 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.67 | -10.14 | -19.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.69 | 5.78 | 1.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 0.18 | 0.92 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.73 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -0.02 | 0.62 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.68 | 5.94 | 2.74 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
217.43 | 142.06 | 75.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.69 | -5.95 | -8.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.59 | -3.08 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
199.15 | 133.04 | 66.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-114.60 | -16.02 | -98.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.08 | -0.03 | -2.05 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-26.04 | -0.01 | -26.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-142.72 | -14.83 | -127.90 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.25 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.88 | -32.25 | 3.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.23 | -0.78 | -27.46 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-77.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.85 | -34.68 | -80.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-15.62 | 0.69 | -16.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.04 | 84.23 | -158.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
110.51 | 25.84 | 84.68 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.49 | 0.45 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
35.98 | 110.51 | -74.53 |