EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
518.48 | 221.35 | 297.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.29 | 25.07 | 105.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
177.01 | 186.96 | -9.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.65 | 0.66 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
27.53 | 26.05 | 1.48 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.32 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.22 | -16.91 | 13.69 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.46 | -1.02 | 0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-46.60 | -9.89 | -36.72 |
803674
|
431.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-44.54 | 10.22 | -54.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-232.59 | 843.39 | -1,075.99 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-52.72 | 39.25 | -91.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.41 | 11.29 | -17.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-45.54 | 11.00 | -56.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
113.63 | 2.15 | 111.48 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.41 | -4.48 | 0.07 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
60.11 | 52.62 | 7.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | -9.24 | 2.44 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-34.27 | -31.74 | -2.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
550.14 | 1,356.41 | -806.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-73.75 | -80.25 | 6.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
476.39 | 1,276.15 | -799.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-277.45 | -596.18 | 318.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.93 | -63.21 | 32.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | 0.00 | |
| 36.20 | 5.15 | 31.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-272.49 | -654.24 | 381.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-345.60 | -432.00 | 86.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-345.60 | -432.00 | 86.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-141.70 | 189.92 | -331.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
781.60 | 1,263.09 | -481.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
639.90 | 1,453.00 | -813.10 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
24.71 | 66.79 | -42.07 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
8.95 | 3.18 | 5.77 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.73 | -6.75 | 4.02 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
30.93 | 63.21 | -32.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.33 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
0.31 | 0.00 |