EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
25.63 | 31.85 | -6.22 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.79 | 3.78 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
18.82 | 15.88 | 2.94 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
55.92 | 48.14 | 7.78 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
53.12 | 48.87 | 4.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.90 | 0.87 | 0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า (กลับรายการ)
|
-2.22 | 3.92 | -6.14 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 1.65 | |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (กลับรายการ)
|
2.50 | -16.68 | 19.18 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.75 | |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.09 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.40 | -3.40 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -5.56 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.35 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.70 | -12.30 | 8.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.80 | 20.57 | 9.23 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.87 | -0.13 | 1.00 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.85 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.38 | 10.84 | -4.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.71 | -1.75 | -0.96 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.94 | -86.30 | 13.36 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 0.41 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.04 | -101.46 | 102.50 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
36.66 | 84.06 | -47.40 |
- สินค้าคงเหลือ
|
55.15 | -25.90 | 81.05 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.57 | -35.44 | 21.87 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.36 | -11.08 | -11.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-80.42 | 172.15 | -252.57 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
0.00 | -2.10 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
366.79 | 72.69 | 294.10 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -0.01 | 0.65 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.25 | -6.11 | 1.86 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
471.16 | 210.60 | 260.56 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.99 | -18.82 | -11.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.04 | -22.01 | -23.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
414.32 | 169.76 | 244.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.16 | -12.06 | 1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.55 | -98.22 | 79.67 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-168.84 | -466.31 | 297.47 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-2.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.21 | -2.34 | -1.87 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.66 | -0.50 | -5.17 |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.25 | -5.63 | -40.62 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
| 2.97 | 11.68 | -8.71 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-252.13 | -526.76 | 274.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 57.00 | -52.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,147.48 | 1,396.28 | -248.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,347.05 | -1,169.38 | -177.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
115.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.54 | -46.58 | -1.96 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียการควบคุม - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.04 | 197.32 | -338.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.16 | -159.67 | 180.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
137.01 | 315.91 | -178.90 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.10 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
156.07 | 156.24 | -0.17 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
5.83 | 0.87 | 4.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
241.22 | 161.24 | 79.99 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
51.08 | 1.76 | 49.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.24 | 0.59 | -0.35 |
เงินปันผลรับหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |