EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
8.98 | -15.00 | 23.98 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.25 | 1.24 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
5.91 | 5.13 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
13.04 | 14.85 | -1.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.60 | 16.06 | -0.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.28 | 0.03 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
2.85 | 1.59 | 1.26 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.43 | 8.81 | -9.24 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.98 | |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.09 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -3.65 | 2.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.42 | 5.82 | 3.61 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.94 | 0.11 | -1.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.10 | 2.32 | -0.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.59 | -2.12 | 1.53 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.91 | -50.67 | -49.25 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 0.41 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.35 | -8.59 | 8.93 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
23.50 | -13.93 | 37.43 |
- สินค้าคงเหลือ
|
42.63 | -67.36 | 109.98 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.12 | -11.00 | 16.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.94 | -1.05 | -29.89 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.15 | -7.66 | -19.49 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
220.68 | 41.28 | 179.39 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.17 | -3.42 | 9.59 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.78 | |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
194.95 | -88.29 | 283.25 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.68 | -5.35 | -4.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.74 | -6.96 | -2.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
175.53 | -100.60 | 276.12 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -6.21 | 5.49 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-41.40 | -145.83 | 104.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -2.05 | 1.70 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.95 | -10.75 | 13.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.90 | -0.73 | -10.17 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
| 0.19 | 3.26 | -3.07 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.23 | -141.81 | 91.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
542.90 | 549.54 | -6.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-744.64 | -376.22 | -368.41 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.87 | -15.66 | 1.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
115.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.23 | 157.66 | -259.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.07 | -84.75 | 107.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
137.01 | 315.91 | -178.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
160.08 | 231.16 | -71.08 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.09 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
12.94 | 2.14 | 10.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
2.15 | 5.70 | -3.55 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
45.61 | 0.44 | 45.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.06 |