EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 22.66 19.64 3.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.54 3.91 0.63
    โอนกลับค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -0.27 0.15 -0.42
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 0.02 -0.07
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.88 1.17 -0.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.37 1.47 -0.10
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.27 -0.13 -0.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 0.22 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.89 -0.40 -0.49
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.09 0.01 0.09
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.21 26.05 2.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.78 39.83 -15.05
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.49 0.48 0.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.21 -17.90 -38.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.24 1.25 -14.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.19 -2.39 31.58
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 15.80 19.24 -3.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.25 -4.77 7.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -3.90 1.61
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.27 -3.80 1.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.71 54.08 -27.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.39 -2.40 1.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.32 52.86 -27.54
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.28 -3.76 2.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.30 0.30 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.00 -3.47 2.47
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.36 -0.08 -0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.01 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.45 -0.09 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.88 49.31 -25.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 236.43 239.19 -2.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 260.31 288.49 -28.19
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.17 -0.22 1.39
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.81