EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2,638.40 | -236.05 | -2,402.35 |
(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-19.95 | -8.41 | -11.55 |
(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-2,658.35 | -244.45 | -2,413.90 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.66 | 2.43 | -8.09 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
40.17 | 13.51 | 26.66 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-132.15 | -87.98 | -44.17 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-18.94 | 39.34 | -58.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1.02 | -1.02 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-407.42 | -63.06 | -344.37 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
299.27 | 295.65 | 3.62 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-4.09 | -12.62 | 8.53 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
34.39 | 8.88 | 25.51 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.25 | -3.84 | 25.09 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.26 | 305.51 | -287.25 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.36 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-43.52 | -334.70 | 291.18 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.25 | 4.78 | -2.54 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
70.59 | 73.52 | -2.94 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
-0.19 | 3.41 | -3.60 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.45 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 1.08 | -0.51 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
120.23 | 10.54 | 109.70 |
ปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.03 | 0.40 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
0.00 | -5.64 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
44.18 | 1.05 | 43.13 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายบวกกลับ
|
-0.22 | 0.68 | -0.90 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
10.90 | -36.26 | 47.16 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการขาย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-76.88 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
37.45 | 54.75 | -17.30 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.17 | -2.96 | 1.79 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1,127.68 | 61.95 | 1,065.73 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
1,228.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
|
0.00 | 30.05 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
|
-1.56 | 0.13 | -1.69 |
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.72 | |
| 2.57 | 0.00 | ||
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.21 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.54 | -0.65 | 1.19 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-295.16 | 124.97 | -420.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
|
127.61 | 79.27 | 48.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.21 | -29.26 | 18.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.53 | 11.16 | -7.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.22 | 186.14 | -361.36 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-550.00 | -55.00 | -495.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.97 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
388.50 | -60.65 | 449.15 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-5.64 | -26.34 | 20.71 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
110.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.56 | -16.62 | 10.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-4.82 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
0.00 | 0.64 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
92.75 | -183.64 | 276.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.99 | 9.20 | -7.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
26.38 | -343.79 | 370.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
71.50 | 337.37 | -265.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการออกหุ้นกู้
|
-50.00 | 50.00 | -100.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ(AKS-W5)
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำค่าขายโครงการ
|
61.24 | 50.00 | 11.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
92.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -269.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-20.14 | -20.46 | 0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.37 | -20.64 | -3.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.12 | 126.59 | 4.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-17.72 | -31.07 | 13.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.88 | 61.39 | -26.51 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.46 | 4.56 | -7.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
14.70 | 34.88 | -20.18 |
(เดิมชื่อ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน))
|
0.00 | ||
เงินสด
|
0.27 | 1.29 | -1.03 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
4.39 | 20.49 | -16.11 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
2.35 | 5.87 | -3.52 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
7.70 | 7.23 | 0.47 |
รวม
|
14.70 | 34.88 | -20.18 |
zero
|
0.00 |