EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-315.11 | -632.10 | 316.98 |
กำไร (ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -14.09 | |
กำไร (ขาดทุน)สำหรับปี
|
-315.11 | -646.19 | 331.08 |
ภาษีเงินได้
|
16.43 | -3.46 | 19.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.86 | 25.90 | 10.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -1.25 | 1.06 |
ต้นทุนทางการเงินสินเชื่อ
|
43.26 | 44.18 | -0.93 |
รายได้ดอกเบี้ยรับสินเชื่อ
|
-95.11 | -96.01 | 0.90 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
13.16 | 51.57 | -38.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.59 | -0.28 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
68.84 | -1.23 | 70.07 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-6.39 | -23.75 | 17.36 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์
|
8.71 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการซื้อลูกหนี้สินเชื่อ
|
-0.16 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-0.67 | -76.88 | 76.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.15 | 0.61 | -0.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.27 | -0.86 | 1.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.62 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-1.87 | -1.05 | -0.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
126.49 | 11.98 | 114.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.97 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
-3.71 | -0.07 | -3.64 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
6.99 | 5.48 | 1.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
55.00 | -28.74 | 83.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.10 | -0.22 | 0.32 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ (เพิ่มขึ้น)
|
-102.39 | -260.11 | 157.72 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
50.72 | 290.63 | -239.91 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
|
0.72 | -2.08 | 2.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
0.07 | 34.41 | -34.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 23.72 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.78 | 20.88 | -20.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
63.52 | -56.53 | 120.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-2.33 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น
|
0.19 | 0.14 | 0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
-0.06 | 0.48 | -0.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.10 | -0.04 | 0.14 |
รวมรายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-33.31 | -687.89 | 654.59 |
| -15.00 | 0.19 | -15.19 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
|
64.88 | 83.19 | -18.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
|
-14.94 | -33.30 | 18.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.51 | -17.59 | 14.09 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 1.75 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
13.13 | -654.16 | 667.30 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-90.00 | -336.50 | 246.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 431.07 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
51.85 | 396.15 | -344.30 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-0.02 | -5.73 | 5.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
5.96 | 110.16 | -104.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -6.24 | 6.22 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-18.43 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.05 | 7.90 | -7.86 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
0.00 | -150.38 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-50.42 | 431.44 | -481.86 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำค่าขายโครงการ
|
0.00 | 61.24 | |
เงินสดรับหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
150.09 | 163.85 | -13.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
391.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-339.76 | -33.96 | -305.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
6.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-140.30 | 97.18 | -237.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-3.27 | -10.35 | 7.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.41 | -16.48 | -13.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.05 | 211.48 | -177.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-3.24 | -11.25 | 8.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.70 | 34.88 | -20.18 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.59 | -2.44 | 1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
10.88 | 21.19 | -10.32 |
zero
|
0.00 |