EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 51.52 63.11 -11.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.59 0.42 1.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.90 14.11 28.79
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.76 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.22 -0.73 -0.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.94 1.49 2.45
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.40 0.32 2.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.88 78.71 23.17
    - บริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.58 7.23 -8.81
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -27.81 -62.09 34.27
    		-0.18 0.00 -0.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 -3.38 2.17
    - เจ้าหนี้การค้าทั่วไป
    		 0.91 -2.64 3.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.25 2.63 6.62
    ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามสัญญาการใช้สิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.38 2.72 -0.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -0.48 0.82
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 75.13 51.23 23.90
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 75.13 51.23 23.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.22 0.97 0.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.72 -1.43 -2.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.86 -12.61 -3.24
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.29 4.64 0.66
    เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.06 42.79 19.27
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.52 0.10 1.42
    ขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 -148.97 -21.46 -127.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -147.44 -21.35 -126.09
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.44 -4.13 -10.31
    รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
    		 161.46 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.20 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 126.82 -4.13 130.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 41.44 17.31 24.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 79.82 62.51 17.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 121.26 79.82 41.44
    บริษัทได้ซื้อรถบรรทุกภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (บาท)
    		 45.57 33.14 12.43