EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
51.75 | 22.83 | 28.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.37 | 1.01 | 3.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.30 | -0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 0.22 | 0.04 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.88 | 21.89 | 34.99 |
- บริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.37 | 1.69 | -7.06 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
3.42 | -28.84 | 32.26 |
- บริษัทใหญ่
|
1.83 | -2.16 | 3.99 |
| -18.72 | 0.00 | -18.72 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 1.10 | -0.73 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
5.57 | 11.50 | -5.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.34 | 9.98 | -4.63 |
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามสัญญาการใช้สิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
2.72 | 2.72 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.33 | 0.19 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
36.38 | 30.11 | 6.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.30 | 0.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.86 | -4.64 | -1.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.10 | 25.56 | 5.54 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-2.49 | -0.10 | -2.39 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-37.64 | -3.23 | -34.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.13 | -3.33 | -36.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.00 | 1.00 | -2.00 |
รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
|
50.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.00 | -0.20 | 49.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
39.97 | 22.02 | 17.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22.54 | 0.52 | 22.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
62.51 | 22.54 | 39.97 |
โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับขาดทุนสะสม
|
2.15 |