EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -801.08 -402.30 -398.78
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.07 -89.68 102.75
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 360.94 300.93 60.02
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.80 31.87 -1.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 60.52 10.75 49.77
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
    		 1.01 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.64 0.61
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.39 0.49 3.89
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 73.62 -66.95 140.57
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.59 0.06 2.52
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.37 -2.91 -2.46
    - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.84 -71.02 80.86
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอาคารชุด
    		 0.00 -1.47
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.80 -6.79 -1.01
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.05 1.19 -1.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 265.38 158.97 106.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.01 7.56 -0.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.91 -129.93 144.85
    		0.00 -67.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 118.46 -87.29 205.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -91.15 -131.61 40.47
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.49 0.91 2.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 22.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 1.05 -2.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -271.09 194.54 -465.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 2.11 28.08 -25.97
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.57 -10.85 10.28
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.07 -2.52 -15.55
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -243.49 -114.63 -128.86
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -18.20 1.67 -19.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -261.69 -112.96 -148.73
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -46.73 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - บริษัทอื่น
    		 17.82 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -2.70 0.00
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -30.71 -67.42 36.71
    จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -180.43 -700.72 520.29
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -227.26 -175.87 -51.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -31.22 -126.37 95.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -501.22 -1,070.37 569.16
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -700.35 1,212.99 -1,913.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,453.76 458.73 995.03
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -531.15 -389.26 -141.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.79 -10.22 0.43
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -78.16 -149.25 71.08
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -264.56 -156.59 -107.97
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 156.50 0.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 761.99 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -14.89 1.36 -16.26
    ของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 300.90 60.61 240.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,074.23 1,028.37 45.86
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 311.32 -154.96 466.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.42 -0.22 2.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 29.18 184.36 -155.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 342.93 29.18 313.75
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.00 4.51
    - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.51
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 91.05 84.06 6.99
    - เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 12.90 79.33 -66.43
    วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.00 80.23
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)
    		 0.00 0.61
    - ราคาทุน
    		 -886.24 -586.48 -299.76
    - ค่าเสื่อมราคาสะสม
    		 363.42 467.23 -103.81
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.27
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.23 0.01
    ของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -3.84 -3.35 -0.49
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
    		 3.60 3.12 0.49