EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-402.30 | 23.72 | -426.02 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-89.68 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
300.93 | 275.56 | 25.36 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
31.87 | 31.49 | 0.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.75 | 0.39 | 10.36 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.64 | 0.67 | -1.31 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.49 | -1.54 | 2.04 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-66.95 | 78.19 | -145.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.51 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | -11.57 | 11.64 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.91 | 9.94 | -12.85 |
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-71.02 | -41.72 | -29.30 |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอาคารชุด
|
-1.47 | 0.00 | |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.79 | -10.25 | 3.46 |
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 2.52 | |
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
1.19 | 0.25 | 0.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
158.97 | 73.74 | 85.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.56 | 5.61 | 1.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-129.93 | 437.51 | -567.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.29 | 245.04 | -332.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-131.61 | -388.67 | 257.05 |
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.91 | 14.18 | -13.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.99 | -22.99 | 45.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 2.19 | -1.14 |
0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
158.38 | -404.77 | 563.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
28.08 | -49.01 | 77.08 |
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-10.85 | -50.61 | 39.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.52 | -3.87 | 1.35 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-150.78 | -220.99 | 70.21 |
งบการเงินต่างประเทศ
|
1.67 | 10.79 | -9.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-149.11 | -210.20 | 61.08 |
จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-700.72 | -2,574.87 | 1,874.16 |
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-175.87 | -20.18 | -155.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.12 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-67.32 | -14.58 | -52.73 |
วัตถุดิบใช้ไปที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | -30.04 | |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-126.37 | -147.68 | 21.32 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,070.27 | -2,786.23 | 1,715.96 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,248.66 | 688.80 | 559.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
458.73 | 2,800.69 | -2,341.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-389.26 | -215.78 | -173.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.22 | -11.40 | 1.18 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-149.25 | -16.31 | -132.94 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-156.21 | -69.10 | -87.10 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
1.36 | 8.83 | -7.47 |
ของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
60.61 | 181.97 | -121.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -277.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,064.42 | 3,090.50 | -2,026.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-154.96 | 94.07 | -249.04 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.22 | 7.26 | -7.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
184.36 | 83.03 | 101.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
29.18 | 184.36 | -155.18 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
4.51 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)
|
0.61 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
119.25 | 0.00 | |
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 0.00 | |
อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
79.33 | 149.18 | -69.85 |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
84.06 | 226.98 | -142.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.10 | 4.55 | -4.45 |
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้นจากอะไหล่(สินค้า)
|
0.00 | 14.79 | |
วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
80.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.11 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.27 | 3.45 | -1.18 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.23 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
-3.35 | 0.00 | |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
|
3.12 | 0.00 |