EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -402.30 23.72 -426.02
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -89.68 0.00
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 300.93 275.56 25.36
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 31.87 31.49 0.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.75 0.39 10.36
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.64 0.67 -1.31
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.49 -1.54 2.04
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -66.95 78.19 -145.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 -11.57 11.64
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.91 9.94 -12.85
    - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -71.02 -41.72 -29.30
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอาคารชุด
    		 -1.47 0.00
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.79 -10.25 3.46
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.00 2.52
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 1.19 0.25 0.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 158.97 73.74 85.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.56 5.61 1.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -129.93 437.51 -567.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.29 245.04 -332.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -131.61 -388.67 257.05
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.91 14.18 -13.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.99 -22.99 45.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 2.19 -1.14
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 158.38 -404.77 563.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 28.08 -49.01 77.08
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -10.85 -50.61 39.75
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.52 -3.87 1.35
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -150.78 -220.99 70.21
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 1.67 10.79 -9.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -149.11 -210.20 61.08
    จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -700.72 -2,574.87 1,874.16
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -175.87 -20.18 -155.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -67.32 -14.58 -52.73
    วัตถุดิบใช้ไปที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.00 -30.04
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -126.37 -147.68 21.32
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,070.27 -2,786.23 1,715.96
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,248.66 688.80 559.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 458.73 2,800.69 -2,341.96
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -389.26 -215.78 -173.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.22 -11.40 1.18
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -149.25 -16.31 -132.94
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -156.21 -69.10 -87.10
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 1.36 8.83 -7.47
    ของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 60.61 181.97 -121.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -277.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,064.42 3,090.50 -2,026.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -154.96 94.07 -249.04
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.22 7.26 -7.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 184.36 83.03 101.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 29.18 184.36 -155.18
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 4.51 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)
    		 0.61 0.00
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 119.25 0.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 0.00
    อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 79.33 149.18 -69.85
    จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 84.06 226.98 -142.92
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.10 4.55 -4.45
    เครื่องจักรระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้นจากอะไหล่(สินค้า)
    		 0.00 14.79
    วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 80.23 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.11
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.27 3.45 -1.18
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.23 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -3.35 0.00
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
    		 3.12 0.00