EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 23.72 417.46 -393.74
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 275.56 278.80 -3.23
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 31.49 30.96 0.53
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.39 0.55 -0.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.67 2.60 -1.93
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.54 -2.41 0.87
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 78.19 0.32 77.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.51 0.00 0.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.57 0.62 -12.19
    ตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 9.94 36.42 -26.49
    - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -41.72 -27.30 -14.42
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.25 -0.74 -9.50
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 2.52 0.91 1.61
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.25 0.53 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 73.74 67.54 6.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.61 5.76 -0.15
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 437.51 812.02 -374.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 245.04 -385.02 630.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -388.67 -85.51 -303.15
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 14.18 66.27 -52.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.19 3.02 -0.83
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -404.77 436.38 -841.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -49.01 14.83 -63.84
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -50.61
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.87 -4.84 0.96
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -220.99 857.15 -1,078.14
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 10.79 -1.83 12.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -210.20 855.32 -1,065.51
    จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,574.87 -225.96 -2,348.91
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -20.18 -0.35 -19.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -14.58
    วัตถุดิบใช้ไปที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -30.04
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -147.68 -180.62 32.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,786.23 -584.41 -2,201.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 688.80 600.94 87.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,800.69 286.00 2,514.69
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -215.78 -792.30 576.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.40 -10.17 -1.23
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -16.31 -2.77 -13.54
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -69.10 -67.60 -1.50
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 8.83 -1.54 10.37
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 181.97 138.72 43.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -277.20 -352.00 74.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,090.50 -200.72 3,291.23
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 94.07 70.18 23.89
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.26 -0.52 7.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 83.03 13.37 69.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 184.36 83.03 101.33
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 149.18 16.10 133.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 226.98 13.62 213.36
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 4.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.11 43.09 -39.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.45
    เครื่องจักรระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้นจากอะไหล่(สินค้า)
    		 14.79