EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 417.46 532.25 -114.79
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 278.80 291.29 -12.49
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.96 13.58 17.38
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.55 0.50 0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.60
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -2.41 1.09 -3.49
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.32 -6.57 6.89
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.62 -5.56 6.18
    ตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 36.42 -66.27 102.69
    - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.30 -10.73 -16.57
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.74 -4.30 3.55
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.91 0.22 0.69
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.54 71.42 -3.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.76 5.84 -0.08
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 812.02 813.13 -1.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -385.41 20.17 -405.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.51 99.77 -185.29
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 66.27 24.00 42.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.02 4.09 -1.08
    		0.00 -3.10 3.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 436.38 218.51 217.88
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 14.83 29.82 -14.99
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.84 -0.89 -3.95
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 856.76 1,208.06 -351.30
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -67.60 -78.22 10.62
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -1.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 787.33 1,129.85 -342.52
    จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -225.96 -408.01 182.05
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ที่ดิน
    		 -177.49
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.35 -0.31 -0.04
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -180.23 -87.50 -92.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -584.03 -483.58 -100.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 600.94 -620.16 1,221.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 286.00 357.85 -71.85
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -792.30 -843.99 51.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.17 -10.96 0.79
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.77 -6.08 3.31
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -1.54
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 138.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -352.00 -211.70 -140.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.12 -639.42 506.30
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 70.18 6.84 63.34
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.52 0.03 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.37 6.49 6.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 83.03 13.37 69.66
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 16.10 2.98 13.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 13.62 5.05 8.57
    -
    		 4.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 43.09 551.37 -508.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
    		 -13.22