EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2563
ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
532.25 | 236.17 | 296.08 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
291.29 | 275.14 | 16.15 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.58 | ||
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.50 | 0.79 | -0.29 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.09 | 0.77 | 0.31 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-6.57 | -0.29 | -6.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-9.63 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.56 | -2.33 | -3.23 |
ต่างประเทศล่วงหน้า
|
-66.27 | -23.47 | -42.80 |
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.73 | ||
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.22 | 1.19 | -0.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.42 | 80.97 | -9.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.84 | 24.67 | -18.83 |
ดำเนินงาน
|
817.42 | 588.61 | 228.82 |
0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.57 | 259.91 | -240.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
99.77 | 72.08 | 27.70 |
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
24.00 | 23.68 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.09 | 3.06 | 1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
214.21 | -367.28 | 581.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
29.82 | -18.12 | 47.94 |
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.54 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.89 | -0.85 | -0.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,207.47 | 561.08 | 646.39 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-71.74 | -81.95 | 10.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,135.73 | 479.13 | 656.60 |
จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-408.01 | -148.51 | -259.50 |
จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.31 | -0.07 | -0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.24 | ||
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-87.50 | -1.61 | -85.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-483.58 | -162.38 | -321.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-620.16 | -840.38 | 220.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
357.85 | 1,092.15 | -734.29 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-843.99 | -508.83 | -335.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.84 | -1.27 | -15.57 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-6.08 | -14.17 | 8.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
40.56 | ||
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
655.06 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-211.70 | -39.94 | -171.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-645.30 | -312.45 | -332.85 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
6.84 | 4.30 | 2.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | -0.02 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.88 | 4.28 | 2.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6.49 | 2.22 | 4.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
13.37 | 6.49 | 6.88 |
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.95 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
|
55.79 | ||
อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
2.98 | 6.17 | -3.19 |
อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
5.05 | 37.25 | -32.21 |
วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
14.70 | 95.10 | -80.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากรับโอนยานพาหนะ
|
1.81 | ||
ทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติใช้
|
128.29 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
551.37 | ||
ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.35 | ||
ที่กำหนดไว้
|
-18.53 | 9.93 | -28.46 |
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
18.53 | -9.93 | 28.46 |