EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 532.25 236.17 296.08
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 291.29 275.14 16.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.58
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.50 0.79 -0.29
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.09 0.77 0.31
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -6.57 -0.29 -6.28
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -9.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.56 -2.33 -3.23
    ต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -66.27 -23.47 -42.80
    - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.73
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.22 1.19 -0.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.42 80.97 -9.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.84 24.67 -18.83
    ดำเนินงาน
    		 817.42 588.61 228.82
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.57 259.91 -240.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 99.77 72.08 27.70
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 24.00 23.68 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.09 3.06 1.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 214.21 -367.28 581.49
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 29.82 -18.12 47.94
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.54
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.89 -0.85 -0.04
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,207.47 561.08 646.39
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -71.74 -81.95 10.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,135.73 479.13 656.60
    จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -408.01 -148.51 -259.50
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.31 -0.07 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 12.24
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -87.50 -1.61 -85.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -483.58 -162.38 -321.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -620.16 -840.38 220.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 357.85 1,092.15 -734.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -843.99 -508.83 -335.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.84 -1.27 -15.57
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -6.08 -14.17 8.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 40.56
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 655.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -211.70 -39.94 -171.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -645.30 -312.45 -332.85
    อัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.84 4.30 2.54
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.02 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.88 4.28 2.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.49 2.22 4.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 13.37 6.49 6.88
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.95
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
    		 55.79
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 2.98 6.17 -3.19
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 5.05 37.25 -32.21
    วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 14.70 95.10 -80.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากรับโอนยานพาหนะ
    		 1.81
    ทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติใช้
    		 128.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 551.37
    ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.35
    ที่กำหนดไว้
    		 -18.53 9.93 -28.46
    กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.53 -9.93 28.46