EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 236.17 17.98 218.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 275.14 387.08 -111.94
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.79 1.43 -0.64
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.34 0.37 0.96
    หนี้สูญ
    		 0.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -0.29 8.72 -9.02
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.77 1.05 -0.28
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -23.47 -23.68 0.21
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.83 -11.96 9.13
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.50 -2.38 -2.11
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -3.57 -1.22 -2.35
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 0.60
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากโรงงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 80.97 71.77 9.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.67 6.30 18.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 588.10 449.58 138.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 239.54 -72.60 312.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.08 47.55 24.53
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 23.68 25.50 -1.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.85 2.21 18.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.06 3.54 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -385.05 79.27 -464.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 1.87 -2.21
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.85 -0.64 -0.22
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 561.05 536.27 24.78
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -81.95 -71.01 -10.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 479.10 465.27 13.84
    		0.00
    จ่ายเงินซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -148.51 -884.50 735.98
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.07 -1.03 0.96
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -1.61 -38.58 36.97
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
    		 -12.19 -16.35 4.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -162.38 -924.23 761.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -840.38 1,101.72 -1,942.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,092.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.27 -1.55 0.29
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.17 -14.17 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -508.83 -507.99 -0.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.94 -119.83 79.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -312.45 458.17 -770.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.28 -0.80 5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.22 3.01 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 6.49 2.22 4.28
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 6.17 15.06 -8.89
    อาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 37.25 84.20 -46.94
    วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 95.10
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอะไหล่(สินค้าคงเหลือ)
    		 5.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 9.93
    กำไรสะสมลดลง
    		 -9.93