EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 17.98 443.44 -425.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 387.08 383.70 3.38
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.45 0.71 0.75
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 8.72 18.72 -9.99
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.05 0.31 0.74
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่
    		 0.52
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.89 0.08 11.82
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -23.68 -25.50 1.82
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -11.96 -4.62 -7.35
    กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน
    		 -18.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.77 78.92 -7.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.30 5.90 0.40
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 453.20 901.80 -448.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -71.69 36.75 -108.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.55 -303.22 350.77
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 25.50 15.82 9.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.42 -7.76 9.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 -0.63 4.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 76.89 286.41 -209.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.87 0.14 1.73
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.64 -1.24 0.61
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 537.64 928.06 -390.42
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -71.01 -79.01 8.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 466.63 849.06 -382.42
    		0.00
    จ่ายเงินซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -884.50 -138.85 -745.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 16.23 0.24 15.98
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.18 -1.15 -0.03
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -38.58 -21.77 -16.81
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
    		 -16.35 -6.16 -10.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -924.38 -167.69 -756.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,101.72 -35.28 1,137.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.55 -1.51 -0.04
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -15.39 -14.30 -1.09
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -507.99 -407.50 -100.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -119.83 -223.69 103.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 456.95 -682.27 1,139.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.80 -0.91 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.01 3.92 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2.22 3.01 -0.80
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 15.06 6.27 8.79
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 84.20 8.74 75.46
    ลูกหนี้ค่าขายเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น
    		 0.96
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ค่าขายเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 -0.06