EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 443.44 121.25 322.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 383.70 384.53 -0.83
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.71 0.24 0.46
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 18.72 9.48 9.24
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.31 -0.30 0.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.08 -35.79 35.87
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -25.50 -15.82 -9.68
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.62 6.53 -11.15
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.14 0.68 -0.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 78.92 84.44 -5.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.90 4.82 1.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 901.80 564.70 337.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.75 -104.66 141.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -303.22 -285.64 -17.58
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 15.82 9.03 6.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.76 -4.57 -3.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 0.62 -1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 286.41 101.04 185.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.13 0.01
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.24
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 928.06 280.65 647.41
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -79.01 -84.16 5.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 849.06 196.39 652.67
    		0.00
    จ่ายเงินซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -138.85 -150.94 12.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.24 27.07 -26.83
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.15
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -21.77 -80.25 58.48
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
    		 -6.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.69 -203.12 35.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -35.28 170.55 -205.82
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.51 -1.88 0.37
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.30 -142.22 127.92
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -407.50 -360.00 -47.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -223.69 -2.00 -221.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -682.27 3.95 -686.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.91 -2.78 1.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.92 6.70 -2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3.01 3.92 -0.91
    สินค้าคงเหลือ(อะไหล่)เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.92 1.06 -0.14
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 6.27 12.90 -6.63
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 8.74 14.66 -5.92
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 0.90