EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 121.25 3.79 117.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 384.53 358.81 25.72
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.24 0.03 0.22
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 9.48 26.33 -16.85
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.30 0.52 -0.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่
    		 2.24
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -35.79 0.19 -35.98
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -15.82 -9.03 -6.79
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 6.53 0.94 5.59
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.11
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 3.28 2.13 1.15
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.68 0.87 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 84.44 85.93 -1.48
    เงินปันผลรับ
    		 -1.00 -1.50 0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.82 4.73 0.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 564.70 473.72 90.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -104.66 -12.93 -91.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -285.64 59.67 -345.31
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 9.03 15.08 -6.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.57 31.78 -36.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 1.22 -0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.04 15.44 85.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -8.45 8.58
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 280.65 574.34 -293.69
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -84.16 -86.17 2.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.15 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.39 488.02 -291.63
    		1.50 1.00 0.50
    จ่ายเงินซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -150.94 -304.39 153.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่
    		 27.07 2.28 24.79
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -80.25 -14.91 -65.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -203.12 -320.62 117.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 170.55 -216.08 386.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.88 -1.43 -0.45
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -142.22 -161.22 19.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -360.00 -89.25 -270.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 339.50 305.50 33.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.95 -162.47 166.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.78 4.93 -7.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.70 1.77 4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3.92 6.70 -2.78
    สินค้าคงเหลือ(อะไหล่)เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.06
    เครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ (อะไหล่)
    		 5.30
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 12.90 141.88 -128.98
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 14.66 26.65 -11.98
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักร
    		 32.10
    โครงการผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.52 0.97 0.55