EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 3.79 -247.86 251.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 358.81 310.44 48.37
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.18 -0.16
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 26.33 105.17 -78.84
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.52 -1.08 1.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.19 -0.23 0.41
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -9.03 -15.08 6.05
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.94 -5.76 6.71
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 2.13 1.14 1.00
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.87 0.45 0.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.93 67.47 18.46
    เงินปันผลรับ
    		 -1.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.73 4.30 0.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 473.72 211.50 262.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.93 -159.16 146.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.67 -274.57 334.24
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 15.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.78 10.58 21.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 -3.89 5.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.44 178.20 -162.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.45 9.19 -17.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.19 -3.24 2.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 574.34 -51.12 625.46
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -86.17 -67.34 -18.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 488.02 -118.47 606.48
    		0.00 1.50 -1.49
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -304.39 -470.81 166.41
    ซื้อวัตถุดิบที่ใช้บันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 -4.38 -7.91 3.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 2.28 1.41 0.87
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.71 -2.19 1.48
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -14.91 -23.98 9.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -320.62 -517.42 196.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -216.08 574.84 -790.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.43 -2.85 1.42
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -161.22 -91.23 -69.98
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -89.25 -70.00 -19.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 305.50 215.36 90.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -162.47 626.12 -788.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.93 -9.77 14.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.77 11.54 -9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 6.70 1.77 4.93
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 141.88 158.26 -16.38
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 26.65 86.33 -59.68
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.65 1.12 6.53
    โครงการผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 0.97 2.95 -1.97