EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -247.86 -97.98 -149.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 310.44 253.89 56.55
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.18 0.41 -0.22
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 105.17 7.64 97.53
    กลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -7.64
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.08 0.07 -1.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.23 7.29 -7.51
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -15.08 19.72 -34.80
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.76 8.89 -14.65
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 1.14 0.38 0.75
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.45 0.07 0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.47 40.66 26.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.30 3.28 1.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.50 243.62 -32.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -159.16 -37.90 -121.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -274.57 -96.07 -178.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.58 -40.36 50.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.89 -2.40 -1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 178.20 220.81 -42.61
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -19.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.19 -0.61 9.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.24 -0.17 -3.07
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.12 318.67 -369.80
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -67.34 -40.38 -26.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -118.47 278.29 -396.76
    		0.00
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -470.81 -1,336.64 865.84
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.19
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -23.98 -84.44 60.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.41 0.31 1.09
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -13.94 -9.62 -4.32
    ซื้อวัตถุดิบที่ใช้บันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 -7.91 -18.36 10.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -517.42 -1,448.75 931.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 574.84 -447.92 1,022.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.85 -14.88 12.03
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -91.23 -151.18 59.95
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -70.00 -151.12 81.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 215.36 2,004.64 -1,789.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 626.12 1,179.63 -553.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.77 9.17 -18.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.54 2.38 9.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.77 11.54 -9.77
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 158.26 97.01 61.25
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 86.33 137.56 -51.23
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.12
    ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.95