EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -97.98 190.01 -287.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 253.89 223.90 30.00
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.41 0.42 -0.01
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.41 1.41 -2.81
    หนี้สูญ
    		 0.71 0.28 0.43
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 7.64
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.07
    และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 7.29 2.88 4.41
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 19.72 -31.74 51.46
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 8.89 -5.40 14.28
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.38
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.66 22.97 17.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.28 3.35 -0.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.62 422.76 -179.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.90 43.23 -81.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -96.07 -13.29 -82.78
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 31.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -40.36 -20.31 -20.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 3.57 -5.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 220.81 -112.42 333.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -0.45 -0.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 318.67 317.53 1.14
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -40.38 -22.80 -17.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 278.29 294.73 -16.44
    		0.00 0.31 -0.31
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,355.00 -711.65 -643.35
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -84.44 -15.88 -68.56
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -9.62 -8.80 -0.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,448.75 -332.25 -1,116.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -447.92 -80.79 -367.13
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.88 -30.37 15.49
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -151.18 -31.32 -119.86
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -151.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,004.64 221.12 1,783.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.92 -39.94 -19.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,179.63 38.71 1,140.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.17 1.19 7.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.38 1.19 1.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 11.54 2.38 9.17
    จากภาระผูกพันจากการซื้อเครื่องจักร
    		 0.37 -1.51 1.88
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 97.01 163.71 -66.71
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 137.56 79.73 57.83
    เครื่องจักรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.17 1.09 -0.92