EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 190.01 878.60 -688.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 223.90 250.80 -26.90
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.42 0.71 -0.29
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.41
    หนี้สูญ
    		 0.28
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.19 1.05 -2.24
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 2.88 -0.07 2.95
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่
    		 15.89
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -31.74 5.55 -37.30
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.40 46.35 -51.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.97 21.67 1.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.35 2.98 0.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 422.76 1,207.72 -784.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.23 270.81 -227.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.29 -104.64 91.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.31 0.44 -20.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 -3.32 6.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -112.42 142.35 -254.77
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 0.71 -1.15
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 317.53 1,547.20 -1,229.67
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -22.80 -21.89 -0.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 294.73 1,525.29 -1,230.56
    		0.00
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -711.65 -949.27 237.62
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.48 0.44
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -15.88 -157.49 141.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 404.12 0.07 404.04
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -8.80 -6.95 -1.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -332.25 -944.23 611.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -80.79 -152.55 71.76
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -31.32 -40.31 9.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.37 -86.51 56.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 221.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.94 -417.76 377.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.71 -591.00 629.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.19 -9.94 11.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.19 11.13 -9.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2.38 1.19 1.19
    ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญโดยผ่านค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.05
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.07 1.95 0.12
    ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 2.66
    จากภาระผูกพันจากการซื้อเครื่องจักร
    		 -1.51 1.88 -3.39
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 163.71 31.32 132.40
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 79.73 99.58 -19.85
    เครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากอะไหล่
    		 2.64
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.04 1.44 -0.40
    เครื่องจักรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 1.09 23.40 -22.31
    เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรลดลงเนื่องจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 169.89