EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 878.60 984.92 -106.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 250.80 272.49 -21.69
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.71 0.67 0.04
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.05 -1.77 2.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.07 6.84 -6.91
    (กำไร)ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 5.55 -33.14 38.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 46.35 -1.96 48.31
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.67 62.52 -40.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.98
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,207.72 1,246.60 -38.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 270.81 -338.37 609.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -104.64 -126.08 21.45
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 33.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 20.82 -20.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 20.85 -24.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 142.35 275.18 -132.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -2.87 3.58
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,547.20 1,096.12 451.08
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -21.89 -62.73 40.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,525.29 1,033.39 491.90
    		0.00
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -949.27 -364.07 -585.20
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.48
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -157.49 -155.37 -2.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 8.03 -7.96
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าขายเครื่องจักร
    		 169.89
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -6.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -944.23 -467.75 -476.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -152.55 58.77 -211.32
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -40.31 -1.40 -38.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -86.51 -78.37 -8.14
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -810.42 -452.75 -357.68
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 39.94
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 876.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -417.76 -215.70 -202.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -591.00 -555.28 -35.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.94 10.36 -20.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.13 0.77 10.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.19 11.13 -9.94
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.95 0.35 1.60
    จากการซื้อเครื่องจักร
    		 1.88
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 31.32 39.84 -8.52
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 99.58 38.51 61.07
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.44 4.55 -3.11
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 23.40 23.64 -0.24
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 -174.39 34.32 -208.71
    กลับรายการราคาทุนสินทรัพย์ส่วนที่ตีราคาลดลง
    		 -29.26
    กลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ส่วนที่ตีราคาลดลงกับกำไรสะสม
    		 1.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.24
    กำไรสะสมลดลงเนื่องจากขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 23.80