EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 984.92 288.05 696.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 272.49 272.95 -0.46
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.67 0.57 0.10
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.77 1.00 -2.77
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าราคาลดลง
    		 -6.33 -61.72 55.39
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้ขาย
    		 -37.64
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.84 -4.16 11.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -35.10 0.24 -35.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 62.52 94.98 -32.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,246.60 592.96 653.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -344.80 -42.14 -302.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -126.08 72.63 -198.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.25 -53.20 80.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.85 -5.26 26.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 223.08 36.12 186.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 49.23 10.41 38.82
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,096.12 611.53 484.59
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -62.73 -95.99 33.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.09 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,033.39 515.45 517.94
    		0.00
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -364.07 -121.16 -242.92
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -155.37 -39.11 -116.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 43.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.03 7.18 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -467.75 -154.22 -313.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 58.77 -68.43 127.20
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.40 -15.34 13.94
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 50.28 86.56 -36.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -78.37 -58.11 -20.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 83.88 172.61 -88.73
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -452.75 -431.99 -20.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.70 -46.74 -168.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -555.28 -361.44 -193.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.36 -0.21 10.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.77 0.98 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 11.13 0.77 10.36
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.35 1.67 -1.32
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 39.84 1.77 38.07
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 38.51 1.73 36.79
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 4.55 3.07 1.48
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
    		 0.75 5.65 -4.90
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 34.32 56.03 -21.71
    รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 23.64 23.13 0.51
    ขายและเช่ากลับคืน
    		 0.29 31.84 -31.55
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.08 0.43 12.65