EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.16 | 23.05 | -21.89 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.2 , 3 และ 14)
|
216.67 | 208.74 | 7.93 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.24 | -4.24 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
212.43 | 204.50 | 7.93 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3 และ 4)
|
88.33 | 68.73 | 19.60 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
44.34 | 44.41 | -0.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
11.98 | 12.19 | -0.22 |
ลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ
|
20.88 | 2.06 | 18.83 |
อื่น ๆ
|
3.45 | 3.30 | 0.15 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
80.65 | 61.97 | 18.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
382.58 | 358.25 | 24.33 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.1)
|
23.95 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5 และ 6)
|
1,285.19 | 1,103.64 | 181.56 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
32.36 | 2.00 | 30.36 |
เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
|
17.96 | 17.26 | 0.71 |
| 39.55 | 95.02 | -55.47 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.00 | 19.75 | 31.25 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,360.14 | 1,131.97 | 228.18 |
รวมสินทรัพย์
|
1,742.72 | 1,490.21 | 252.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 7)
|
317.53 | 240.43 | 77.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
350.06 | 260.49 | 89.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 8)
|
1.32 | 1.22 | 0.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 9)
|
78.68 | 97.30 | -18.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.58 | 16.91 | 3.66 |
ส่วนต่ำจากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี
|
20.88 | 1.71 | 19.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
58.79 | 26.38 | 32.41 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
806.37 | 625.82 | 180.55 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6 และ 8)
|
1.37 | 2.68 | -1.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 9)
|
285.33 | 529.78 | -244.45 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
286.69 | 532.46 | -245.77 |
รวมหนี้สิน
|
1,093.06 | 1,158.28 | -65.22 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | ||
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5 และ 6)
|
349.21 | 386.00 | -36.79 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
|
0.02 | 6.02 | -6.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
0.43 | -466.44 | 466.87 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
649.66 | 331.93 | 317.73 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,742.72 | 1,490.21 | 252.51 |
รายได้จากการขาย
|
1,543.59 | 1,343.40 | 200.20 |
ขายเศษซาก
|
17.99 | 47.85 | -29.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
9.17 | ||
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
13.72 | ||
รวมรายได้
|
1,591.68 | 1,397.42 | 194.26 |
ต้นทุนขาย
|
1,099.22 | 1,045.56 | 53.66 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
99.23 | 96.22 | 3.01 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 13)
|
1.20 | 0.46 | 0.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,199.65 | 1,162.93 | 36.72 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
392.04 | 234.50 | 157.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
39.17 | 82.19 | -43.02 |
กำไรสุทธิ
|
352.87 | 152.30 | 200.56 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | ||
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
|
347.39 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
|
300.00 | ||
.
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.19 | 62.80 | 0.39 |
ส่วนต่ำจากการบริหารความเสี่ยงตัดบัญชี
|
-4.72 | -0.34 | -4.38 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.05 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | -2.49 | 2.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.42 | 17.96 | -31.38 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
384.39 | 230.10 | 154.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.93 | 33.45 | -41.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.60 | 15.90 | -35.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -4.80 | 4.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.05 | -17.08 | 19.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
448.39 | 266.20 | 182.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-284.95 | -68.90 | -216.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.23 | 63.34 | -62.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-316.78 | -21.71 | -295.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
97.38 | -128.52 | 225.89 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-249.66 | -146.48 | -103.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.22 | -1.11 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-153.50 | -261.11 | 107.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.89 | -16.62 | -5.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.05 | 39.67 | -16.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1.16 | 23.05 | -21.89 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.28 | ||
เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.23 | ||
จากการบริหารความเสี่ยง
|
15.22 | ||
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.19 | ||
โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักร
|
2.00 | 6.53 | -4.53 |
ส่วนต่ำจากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ
|
39.11 | ||
ชดเชยผลขาดทุนสะสม
|
114.02 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
36.79 | 36.79 | 0.00 |
โอนกลับรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1.65 | ||
ตั้งสำรองตามกฎหมาย
|
0.02 |