EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-424.06 | -301.23 | -122.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.30 | 5.74 | 7.57 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
289.89 | 262.61 | 27.29 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.20 | 23.06 | 2.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
71.50 | 41.32 | 30.18 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.62 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
24.13 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.27 | -0.25 | -0.03 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.62 | 3.71 | -2.09 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-74.71 | 15.48 | -90.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.91 | 3.38 | -8.29 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.06 | -3.48 | 4.54 |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | -7.72 | 5.26 |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
188.59 | 199.68 | -11.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
5.43 | 5.26 | 0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.80 | 248.17 | -134.37 |
| -67.51 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.67 | 71.07 | 21.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
234.56 | -238.27 | 472.83 |
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.42 | 3.49 | 1.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | -1.83 | -2.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-439.78 | -581.07 | 141.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.53 | 14.21 | -13.68 |
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.06 | -0.57 | 0.52 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.36 | -8.61 | 8.26 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.70 | -493.42 | 498.12 |
งบการเงินต่างประเทศ
|
4.69 | -25.61 | 30.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.39 | -519.03 | 528.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารลดลง
|
46.73 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
|
-160.67 | -76.36 | -84.31 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-24.64 | -18.43 | -6.21 |
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-127.71 | -188.33 | 60.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
87.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-13.11 | 0.00 | |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-36.94 | -22.77 | -14.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-228.68 | -305.90 | 77.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
594.32 | -756.11 | 1,350.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
63.64 | 1,391.93 | -1,328.29 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-415.09 | -398.69 | -16.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.69 | -8.70 | -5.99 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-6.37 | -77.45 | 71.09 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-191.87 | -204.65 | 12.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 156.50 | |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 761.99 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
3.84 | -20.95 | 24.79 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 300.90 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.78 | 1,144.75 | -1,110.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-185.50 | 319.83 | -505.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.23 | 2.34 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
342.93 | 29.18 | 313.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
159.66 | 351.35 | -191.69 |
- เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
4.04 | 47.23 | -43.19 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
69.29 | 3.56 | 65.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 5.02 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
23.16 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด)เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.77 | 0.00 | |
- ราคาทุน
|
2.19 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
|
-1.54 | 0.00 |