EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -239.11 -120.29 -118.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.92 4.70 4.22
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 191.18 169.94 21.23
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.34 15.31 1.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 45.30 24.12 21.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.50 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.62
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.19 0.42 -0.60
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.46 2.59 0.87
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -53.58 2.47 -56.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.90 -4.63 -0.27
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.55 -3.01 3.55
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 -1.32 -1.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 127.81 134.27 -6.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 3.62 3.51 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.57 228.71 -132.14
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.46 13.51 -30.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 58.02 -366.55 424.57
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 5.42 3.49 1.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 -2.12 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.03 -688.08 769.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 5.02 8.70 -3.69
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.06 -0.57 0.52
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 -8.61 8.26
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.98 -811.52 1,035.50
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.37 -1.72 1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.61 -813.25 1,036.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารลดลง
    		 8.05 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - บริษัทอื่น
    		 27.98 0.00
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -17.91 -10.90 -7.01
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -100.60 -54.79 -45.82
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -102.27 -141.40 39.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.50 0.00
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -22.68 -20.58 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -206.94 -227.67 20.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 222.51 -344.61 567.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 44.97 1,031.93 -986.96
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -314.29 -277.92 -36.37
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.88 -4.66 -1.21
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -6.37 -77.45 71.08
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -124.87 -129.01 4.14
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 156.50
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 761.99
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.31 -1.41 1.11
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 300.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -184.24 1,416.26 -1,600.50
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -167.57 375.34 -542.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.13 2.72 -0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 342.93 29.18 313.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 177.50 407.25 -229.75
    - เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 6.84 16.54 -9.71
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 69.29 3.56 65.73
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 4.34
    โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -522.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.14 0.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด)เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.77 0.00
    - ราคาทุน
    		 2.19 0.00
    - ค่าเสื่อมราคาสะสม
    		 -1.54 0.00