EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -31.53 -10.33 -21.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.25 3.65 5.59
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 94.60 84.87 9.73
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.59 7.66 -0.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.26 10.14 11.12
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 0.29 -0.29
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.72 1.29 3.42
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -78.52 -8.76 -69.76
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.26 -0.12 -2.14
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.13 -2.76 2.88
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -1.58 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.39 63.91 1.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.81 1.75 0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.85 150.02 -59.17
    		0.75 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -149.00 -119.49 -29.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 298.38 -217.76 516.14
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 5.42 3.49 1.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.07 -1.46 -0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -184.71 -3.17 -181.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -5.08 5.32 -10.40
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.06 -0.57 0.52
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -7.05
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.74 -190.68 244.42
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 1.38 0.32 1.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.11 -190.37 245.48
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -7.58 -3.30 -4.27
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.22 -7.88 -29.35
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -58.49 -69.41 10.93
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -0.98 -19.97 18.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -104.26 -100.56 -3.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 281.99 -50.90 332.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 15.42 591.93 -576.51
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -214.92 -144.65 -70.28
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.19 -4.11 -0.07
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -6.37 -77.38 71.01
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -66.14 -62.30 -3.84
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 1.13 0.26 0.87
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 84.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.92 337.54 -330.62
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -42.23 46.60 -88.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.35 1.55 0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 342.93 29.18 313.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 303.05 77.34 225.71
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -522.82
    - เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 6.00 47.27 -41.28
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 35.56 3.03 32.53