ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
193.31 320.45 -127.14
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
388.65 536.63 -147.98
งานระหว่างทำตามสัญญา
110.67 139.72 -29.04
สินค้าคงเหลือ
1.67 3.68 -2.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9.70 10.35 -0.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
704.01 1,010.82 -306.82
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
106.23 112.31 -6.08
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
30.01 23.12 6.89
อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
178.29 170.14 8.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
4.08 4.12 -0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
318.61 309.68 8.93
รวมสินทรัพย์
1,022.62 1,320.51 -297.89
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
157.06 323.37 -166.30
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
41.64
เจ้าหนี้การค้า
58.60 285.47 -226.87
ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
33.56 70.72 -37.17
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
40.91
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
1.10
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
4.68 9.15 -4.47
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
28.99 28.59 0.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.88 13.37 -11.49
อื่นๆ
6.68 7.86 -1.19
37545
49.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน
375.09 738.53 -363.44
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
49.09
เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
3.56
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
52.65
รวมหนี้สิน
427.74 738.53 -310.80
หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
200.00 200.00 0.00
4.35 2.07 2.27
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
220.72 220.72 0.00
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
12.37 12.37 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร
161.79 148.89 12.91
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
594.88 581.97 12.91
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,022.62 1,320.51 -297.89
รายได้จากการขายและบริการ
231.02 443.85 -212.83
รายได้ค่าเช่า
5.04 2.21 2.83
รวมรายได้
236.45 446.58 -210.13
ต้นทุนขายและบริการ
177.50 376.56 -199.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
38.94 28.98 9.96
ค่าตอบแทนกรรมการ
0.09 0.06 0.03
รวมค่าใช้จ่าย
216.53 405.60 -189.07
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
19.92 40.98 -21.06
ดอกเบี้ยจ่าย
-2.29 -0.02 -2.27
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
-4.73 -12.59 7.87
กำไรสุทธิสำหรับงวด
12.91 28.36 -15.46
กำไรสุทธิ
0.00 0.00 0.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
40,000.00 31,928.64 8,071.36
ค่าเสื่อมราคา
3.54 1.14 2.40
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
-0.12 -0.01 -0.10
16329
28.90
ลูกหนี้การค้า
147.98 -29.91 177.89
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-11.68 6.50 -18.17
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
-83.39 -70.01 -13.38
เงินทดรองแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
-0.31 3.98 -4.29
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
6.08 -23.06 29.14
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
-5.35 -0.81 -4.54
ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
-9.11
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-8.69 -46.89 38.20
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
-116.30 -51.93 -64.38
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
41.24
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
40.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-35.06 -14.57 -20.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
-127.14 -131.47 4.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
320.45 131.71 188.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
193.31 0.25 193.07