EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 193.31 320.45 -127.14
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 388.65 536.63 -147.98
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 110.67 139.72 -29.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.67 3.68 -2.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.70 10.35 -0.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 704.01 1,010.82 -306.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 106.23 112.31 -6.08
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 30.01 23.12 6.89
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
    		 178.29 170.14 8.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.08 4.12 -0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 318.61 309.68 8.93
    รวมสินทรัพย์
    		 1,022.62 1,320.51 -297.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 157.06 323.37 -166.30
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 41.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 58.60 285.47 -226.87
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 33.56 70.72 -37.17
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 40.91
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.10
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.68 9.15 -4.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.99 28.59 0.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.88 13.37 -11.49
    อื่นๆ
    		 6.68 7.86 -1.19
    37545
    		 49.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 375.09 738.53 -363.44
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.09
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 52.65
    รวมหนี้สิน
    		 427.74 738.53 -310.80
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    		4.35 2.07 2.27
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 220.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.37 12.37 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 161.79 148.89 12.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 594.88 581.97 12.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,022.62 1,320.51 -297.89
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 231.02 443.85 -212.83
    รายได้ค่าเช่า
    		 5.04 2.21 2.83
    รวมรายได้
    		 236.45 446.58 -210.13
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 177.50 376.56 -199.06
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 38.94 28.98 9.96
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.09 0.06 0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 216.53 405.60 -189.07
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 19.92 40.98 -21.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.29 -0.02 -2.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.73 -12.59 7.87
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 12.91 28.36 -15.46
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 40,000.00 31,928.64 8,071.36
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.54 1.14 2.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 -0.01 -0.10
    16329
    		 28.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 147.98 -29.91 177.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.68 6.50 -18.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -83.39 -70.01 -13.38
    เงินทดรองแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.31 3.98 -4.29
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.08 -23.06 29.14
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.35 -0.81 -4.54
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -9.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.69 -46.89 38.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -116.30 -51.93 -64.38
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 41.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.06 -14.57 -20.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -127.14 -131.47 4.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 320.45 131.71 188.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 193.31 0.25 193.07