EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-166.82 | -2.04 | -164.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.55 | 152.86 | -2.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
75.17 | 35.83 | 39.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.44 | 0.58 | -2.02 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-5.13 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
81.37 | -52.64 | 134.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
0.31 | 0.69 | -0.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.53 | 7.40 | 4.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
42.42 | -1.37 | 43.79 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-132.10 | -135.70 | 3.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
-45.25 | -21.61 | -23.64 |
รายได้เงินปันผล
|
-34.66 | -18.38 | -16.28 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-70.02 | -79.54 | 9.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
206.47 | 169.52 | 36.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.41 | 55.60 | 56.81 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-0.43 | -236.82 | 236.40 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
259.42 | 975.71 | -716.29 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
46.77 | -180.52 | 227.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
58.87 | -166.43 | 225.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-38.12 | 95.22 | -133.33 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-234.41 | -32.32 | -202.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.64 | -86.21 | 67.57 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
1.84 | -0.60 | 2.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-230.90 | 267.74 | -498.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.41 | -2.19 | 5.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | -12.15 | 13.32 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
198.24 | -10.06 | 208.30 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-67.50 | -101.07 | 33.57 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-12.53 | 10.39 | -22.93 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
1.23 | -12.32 | 13.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.77 | -62.99 | 78.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-71.63 | -34.16 | -37.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.07 | 19.30 | -4.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.05 | 486.94 | -446.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
197.16 | 163.26 | 33.90 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
12.84 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-202.42 | -167.31 | -35.11 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-13.44 | -12.62 | -0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.62 | -43.45 | 7.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.43 | 426.82 | -428.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.50 | 0.00 | -0.50 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-38.73 | -8.87 | -29.85 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.25 | -5.88 | -8.37 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ใม่มีตัวตนอื่น
|
-29.60 | -24.15 | -5.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.45 | 0.06 | 1.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
8.64 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-72.98 | -38.85 | -34.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
65.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5,352.00 | 4,995.00 | 357.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-5,344.00 | -4,750.00 | -594.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-78.75 | -85.75 | 7.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.28 | -41.73 | 3.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.46 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
8.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.50 | -461.05 | 365.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.37 | -5.02 | 3.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-171.28 | -78.10 | -93.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
672.71 | 750.81 | -78.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
501.43 | 672.71 | -171.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.06 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.53 | 0.28 | 0.25 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
3.27 | 4.19 | -0.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
21.95 | 100.81 | -78.86 |