EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2.04 | 154.33 | -156.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
152.86 | 157.55 | -4.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
35.83 | -2.12 | 37.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | -0.35 | 0.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.64 | -80.73 | 28.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
0.69 | 0.38 | 0.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.40 | 4.95 | 2.45 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.37 | -5.99 | 4.62 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-135.70 | -104.97 | -30.72 |
รายได้ทางการเงิน
|
-21.61 | -17.01 | -4.59 |
รายได้เงินปันผล
|
-18.38 | -19.10 | 0.72 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-79.54 | -72.16 | -7.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
169.52 | 147.11 | 22.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.60 | 157.44 | -101.83 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-236.82 | -38.47 | -198.35 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
975.71 | -922.47 | 1,898.18 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-180.52 | -77.04 | -103.48 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-166.43 | 42.24 | -208.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
95.22 | 12.10 | 83.12 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-32.32 | -28.71 | -3.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
-86.21 | -54.13 | -32.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-0.60 | 54.04 | -54.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
267.74 | -312.21 | 579.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 7.51 | -9.70 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.81 | 1.04 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.15 | -9.01 | -3.14 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-10.06 | -40.81 | 30.75 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-101.07 | 106.31 | -207.38 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
10.39 | 9.25 | 1.14 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-12.32 | 12.84 | -25.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-62.99 | -5.64 | -57.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.16 | 3.85 | -38.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.30 | 1.99 | 17.31 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
486.94 | -1,079.90 | 1,566.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
163.26 | 115.82 | 47.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-167.31 | -137.93 | -29.39 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-12.62 | -2.65 | -9.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.45 | -43.47 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
426.82 | -1,148.12 | 1,574.93 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-8.87 | -78.17 | 69.29 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.88 | -3.14 | -2.75 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ใม่มีตัวตนอื่น
|
-24.15 | -9.45 | -14.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.60 | -0.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.85 | -70.54 | 31.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-628.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4,995.00 | 4,295.00 | 700.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-4,750.00 | -3,800.00 | -950.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-85.75 | -58.03 | -27.72 |
เงินกู้ด้อยสิทธิเพิ่มขึ้น
|
200.00 | ||
หุ้นกู้ด้อยสิทธิลดลง
|
-150.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.73 | -47.82 | 6.09 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.57 | -11.38 | -3.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-461.05 | 850.71 | -1,311.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-5.02 | -9.03 | 4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-78.10 | -376.98 | 298.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
750.81 | 1,127.79 | -376.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
672.71 | 750.81 | -78.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง
|
0.28 | 48.91 | -48.64 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
4.19 | 14.89 | -10.70 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.55 | 3.32 | -2.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
100.81 | 3.99 | 96.82 |