EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
154.33 | -47.08 | 201.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.55 | 154.40 | 3.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-2.12 | 9.31 | -11.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -1.37 | 1.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | 2.02 | -2.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.59 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | 2.12 | -2.15 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.84 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-80.73 | 17.40 | -98.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
0.38 | 2.95 | -2.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.95 | 3.57 | 1.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.99 | 5.82 | -11.81 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-104.97 | -61.71 | -43.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-17.01 | -30.39 | 13.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-19.10 | -3.84 | -15.26 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-72.16 | -77.72 | 5.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.11 | 144.10 | 3.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.44 | 119.59 | 37.85 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-38.47 | 12.68 | -51.16 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-922.47 | -145.13 | -777.34 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-77.04 | 558.41 | -635.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
42.24 | 58.91 | -16.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
12.10 | 86.26 | -74.16 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-28.71 | -127.14 | 98.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-54.13 | 4.52 | -58.65 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
54.04 | 23.98 | 30.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-312.21 | -199.55 | -112.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.51 | 3.53 | 3.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.01 | 88.57 | -97.58 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-40.81 | -90.37 | 49.55 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
106.31 | 204.77 | -98.47 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
9.25 | 1.57 | 7.68 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
12.84 | -45.33 | 58.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.64 | -239.83 | 234.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.85 | 30.51 | -26.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | 12.91 | -10.92 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,080.94 | 358.87 | -1,439.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
115.82 | 43.77 | 72.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-137.93 | -141.64 | 3.71 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-2.65 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.47 | -30.35 | -13.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,149.16 | 230.65 | -1,379.81 |
| -9.56 | -11.38 | 1.82 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-78.17 | -9.55 | -68.61 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.14 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.45 | -27.41 | 17.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.60 | 5.52 | -4.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.59 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
1.04 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
19.10 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-69.50 | -31.43 | -38.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
515.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4,295.00 | 449.69 | 3,845.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-3,800.00 | -206.00 | -3,594.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 357.00 | -356.97 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-58.03 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.82 | -60.01 | 12.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-82.09 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
40.00 | 101.00 | -61.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
850.71 | 313.12 | 537.59 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-9.03 | -1.30 | -7.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-376.98 | 511.04 | -888.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,127.79 | 616.75 | 511.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
750.81 | 1,127.79 | -376.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าลดลง
|
48.91 | 49.79 | -0.88 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
14.89 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.32 | 6.82 | -3.50 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปอาคารและอุปกรณ์
|
0.71 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.99 |