EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-76.91 | -173.33 | 96.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.83 | 7.59 | 22.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
154.40 | 64.33 | 90.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
9.31 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 23.64 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
5.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.12 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
2.02 | -1.56 | 3.58 |
สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
2.95 | 1.86 | 1.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.00 | -0.70 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.40 | 107.03 | -89.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.57 | 7.45 | -3.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
144.10 | 108.11 | 35.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-92.10 | -122.77 | 30.67 |
เงินปันผลรับ
|
-3.84 | -6.20 | 2.36 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-77.72 | -75.63 | -2.09 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.59 | -60.17 | 179.76 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
12.68 | 22.41 | -9.72 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-145.13 | 241.79 | -386.92 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
558.41 | -115.42 | 673.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
58.91 | 63.91 | -5.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
86.26 | -40.05 | 126.31 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-127.14 | -103.75 | -23.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.52 | -3.95 | 8.47 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
23.98 | -16.72 | 40.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-199.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | -24.30 | 27.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
88.57 | -6.39 | 94.97 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-90.37 | -69.97 | -20.40 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
204.77 | 7.65 | 197.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-239.83 | 6.68 | -246.52 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1.57 | -0.59 | 2.16 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
-45.33 | 19.42 | -64.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.51 | 85.24 | -54.73 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -13.41 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.91 | 5.77 | 7.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
358.87 | -1.86 | 360.73 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
43.77 | 49.58 | -5.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-141.64 | -116.09 | -25.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.35 | -21.00 | -9.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
230.65 | -89.37 | 320.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.66 | 0.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-7.64 | -2.41 | -5.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-27.41 | -10.25 | -17.16 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.52 | 1.59 | 3.94 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-1.92 | 0.70 | -2.62 |
เงินสดจ่ายค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -870.16 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.43 | -881.59 | 850.16 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 95.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-319.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
357.00 | 585.50 | -228.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.08 | -21.95 | -32.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-5.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
449.69 | 601.74 | -152.05 |
เงินสดจ่ายจากตั๋วแลกเงิน
|
-206.00 | -358.00 | 152.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออก
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
101.00 | 160.00 | -59.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-9.56 | -11.38 | 1.82 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
313.12 | 1,000.90 | -687.78 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.30 | 4.43 | -5.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
511.04 | 34.37 | 476.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
616.75 | 582.38 | 34.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,127.79 | 616.75 | 511.04 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.00 | 0.04 | |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
49.79 | 2.48 | 47.31 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.05 | -2.54 | 0.49 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.43 | 0.02 | -3.45 |