EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
120.86 | 149.07 | -28.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.06 | 24.70 | 0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.78 | 1.86 | 0.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.53 | 1.46 | -0.93 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-63.61 | -46.50 | -17.11 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-35.44 | -50.07 | 14.63 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
109.56 | 124.10 | -14.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.86 | 3.46 | -1.60 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.23 | 1.61 | 0.63 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.82 | 0.77 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.15 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.18 | ||
ของเงินลงทุน
|
-4.42 | 6.26 | -10.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.13 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
28.68 | -2.61 | 31.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.89 | 212.42 | -23.53 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-81.96 | 80.96 | -162.92 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-451.20 | 152.90 | -604.10 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-145.33 | -206.73 | 61.39 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
202.90 | -250.47 | 453.37 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-6.92 | 17.20 | -24.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.11 | -8.26 | 8.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -1.63 | 1.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | -7.75 | 3.72 |
| 0.00 | -3.99 | 3.99 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-380.60 | 185.58 | -566.18 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
367.41 | -309.26 | 676.67 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-5.47 | 2.01 | -7.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.65 | 0.65 | -1.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.68 | 22.46 | -54.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 0.82 | 0.61 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-351.89 | -109.66 | -242.23 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
98.04 | 94.88 | 3.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-99.79 | -98.79 | -1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.83 | -46.54 | 27.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-372.48 | -160.10 | -212.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.96 | -69.10 | 68.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.08 | -74.94 | 37.85 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-300.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.39 | -1.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-337.98 | -164.40 | -173.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-470.56 | -397.83 | -72.73 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.28 | -0.50 | 0.23 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
4,037.52 | 4,479.23 | -441.72 |
เงินสดจ่ายจากตั๋วแลกเงิน
|
-3,840.00 | -3,200.00 | -640.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
563.78 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
8.52 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-46.72 | -81.03 | 34.31 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.27 | -13.51 | 6.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
244.99 | 787.55 | -542.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.39 | 0.45 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-465.07 | 463.50 | -928.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
729.68 | 266.18 | 463.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
264.61 | 729.68 | -465.07 |
เป็นหนี้สิน
|
5.82 | 6.07 | -0.25 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.79 | -19.80 | 20.60 |
เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
86.23 | 84.17 | 2.06 |