EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
149.07 | 73.15 | 75.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.70 | 12.35 | 12.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.86 | 0.80 | 1.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
1.46 | 0.22 | 1.24 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-46.50 | -33.61 | -12.89 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-50.07 | -16.05 | -34.03 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
124.10 | 71.83 | 52.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
3.46 | 4.21 | -0.75 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.61 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.82 | -0.67 | -0.15 |
ของเงินลงทุน
|
6.26 | -2.39 | 8.65 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.11 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.61 | 4.04 | -6.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.42 | 113.88 | 98.54 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
80.96 | -234.21 | 315.16 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
152.90 | -105.88 | 258.79 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-206.73 | -765.79 | 559.06 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-250.47 | -874.52 | 624.06 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
17.20 | -103.70 | 120.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.26 | -3.44 | -4.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 5.88 | -7.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.75 | -3.94 | -3.81 |
| 0.00 | -13.51 | 13.51 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
185.58 | 115.73 | 69.85 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-309.26 | 383.08 | -692.33 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
2.01 | -3.49 | 5.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.65 | -1.39 | 2.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.46 | 49.17 | -26.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.56 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.66 | -1,428.64 | 1,318.98 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
94.88 | 47.85 | 47.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.79 | -71.55 | -27.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.54 | -13.18 | -33.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-160.10 | -1,465.53 | 1,305.42 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-69.10 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
71.33 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-74.94 | -21.80 | -53.13 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-93.09 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.39 | 0.67 | 0.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-164.40 | -21.13 | -143.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-397.83 | 999.00 | -1,396.83 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.46 | -0.05 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
4,479.23 | ||
เงินสดจ่ายจากตั๋วแลกเงิน
|
-3,200.00 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.20 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-81.03 | -16.81 | -64.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
787.55 | 1,181.73 | -394.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.45 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
463.50 | -304.93 | 768.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
266.18 | 571.11 | -304.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
729.68 | 266.18 | 463.50 |
เป็นหนี้สิน
|
6.07 | 1.28 | 4.79 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-19.80 | ||
เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
84.17 |