EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -21.21 8.78 -29.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.29 37.67 -0.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 15.30 1.01 14.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.45 2.97 -2.52
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.09 39.27 -25.18
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
    		 1.85 -0.29 2.14
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -21.15 -36.49 15.34
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -31.87 -36.88 5.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.13 -15.64 1.51
    รายได้เงินปันผล
    		 -29.61 -4.30 -25.30
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -26.03 -20.94 -5.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 57.24 56.14 1.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -17.31 31.30 -48.61
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 83.33 231.55 -148.22
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -35.35 -348.29 312.94
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -17.58 100.96 -118.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -18.93 26.80 -45.73
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -34.16 -105.27 71.11
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 4.69 59.31 -54.62
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.35 8.52 3.83
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -0.42 0.32 -0.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 101.10 -34.93 136.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.58 -10.02 5.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.59 -7.32 3.72
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -32.13 -17.28 -14.85
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -81.23 -60.09 -21.14
    เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 4.97 1.59 3.38
    เจ้าหนี้เงินรอคืน
    		 5.17 8.79 -3.63
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.38 -21.38 18.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.13 21.91 -17.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 8.86 -8.47
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.55 -104.68 72.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 78.43 73.61 4.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.67 -41.25 -11.42
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -5.70 -5.13 -0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.49 -77.45 64.96
    		2.57 4.19 -1.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 13.94
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -1.63 -10.57 8.94
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -12.34 -2.75 -9.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.44 -14.05 15.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 355.00 55.00 300.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1,768.00 1,809.00 -41.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -1,773.00 -1,798.00 25.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -24.95 -20.00 -4.95
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.12 -11.04 -0.08
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 313.34 34.96 278.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.29 -6.88 5.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 301.00 -63.41 364.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 522.06 501.43 20.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 823.05 438.02 385.04
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.69 0.14 1.55
    ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 3.95