EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIMCG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -193.73 78.72 -272.45
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -12.47 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.92 15.62 -0.70
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.32 -5.78 -0.54
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 -40.22 -31.49 -8.73
    การลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.28 2.41 -2.13
    การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 4.57 8.71 -4.15
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.94 -1.55 2.50
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 0.07 -0.14 0.22
    การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.41 -6.39 3.98
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.41 -10.53 17.94
    การลดลงในเงินมัดจำและเงินประกันจากค่าเช่า
    		 -11.78 -8.31 -3.46
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.06 -3.87 -0.19
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 275.45 166.33 109.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 128.68 2.21 126.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.50 1.06 0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.82 206.98 -44.17
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -104.46 -144.00 39.54
    การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -19.38 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.22 -11.69 0.46
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.00 -24.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.06 -179.68 20.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.76 27.30 -23.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 213.74 186.44 27.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 217.50 213.74 3.76