EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 72.20 133.15 -60.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.73 63.33 5.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.26 -7.37 4.11
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -2.00 -2.93 0.93
    หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.69 0.59 0.10
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.12 -0.12 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.27 0.34 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.08 24.53 -11.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.26 32.04 -14.78
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.03 243.54 -76.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.89 4.17 2.72
    รายได้ค้างรับจากสำนักงานประกันสังคม
    		 33.26 3.57 29.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.80 -6.21 8.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.50 -0.48
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 4.47 -4.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.03 -31.54 29.51
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.78 2.52 -0.74
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 223.30 221.04 2.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.78 -35.07 31.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.69 -2.83 -16.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.84 183.15 16.69
    รับดอกเบี้ย
    		 3.29 7.37 -4.08
    รับเงินปันผล
    		 2.00 2.93 -0.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -205.84 -1.32 -204.52
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 8.84 1.03 7.81
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -44.47 -55.41 10.94
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.69 0.55
    ขายอุปกรณ์
    		 0.15 0.18 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -236.17 -45.62 -190.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.27 -71.76 4.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.42 -71.76 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -107.75 65.78 -173.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 708.14 642.37 65.78
    ทางการเงินใหม่ (หมายเหตุ 6)
    		 -464.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 135.91 708.14 -572.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -43.13 -57.57 14.44
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.34 2.16 -3.50
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.47 -55.41 10.94