EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
127.87 | 182.54 | -54.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.60 | 61.95 | -2.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.54 | -5.94 | 0.40 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.40 | 0.16 | 0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-2.13 | -2.40 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.84 | 6.48 | 1.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.60 | 44.26 | -13.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
218.94 | 287.43 | -68.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.25 | -4.68 | -1.56 |
รายได้ค้างรับ
|
0.31 | -27.54 | 27.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.62 | -0.78 | -8.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | 2.39 | 0.70 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
1.21 | 8.04 | -6.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.68 | 37.70 | -32.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.26 | 8.08 | 6.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.86 | -3.78 | 0.91 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
224.75 | 306.86 | -82.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.50 | -39.72 | 6.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.25 | 267.14 | -75.89 |
รับดอกเบี้ย
|
5.54 | 5.90 | -0.36 |
รับเงินปันผล
|
2.13 | 2.40 | -0.27 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
222.72 | -103.48 | 326.20 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.71 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.96 | -81.91 | 40.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.11 | -14.93 | 10.82 |
ขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
176.68 | -191.94 | 368.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-94.18 | -82.22 | -11.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.18 | -82.22 | -11.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
273.75 | -7.02 | 280.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
192.83 | 199.85 | -7.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
466.58 | 192.83 | 273.75 |