EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
160.21 | 181.69 | -21.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.89 | 52.51 | 5.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.84 | -5.53 | -1.30 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.73 | -0.46 | 1.19 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
2.46 | 0.42 | 2.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | 0.62 | -0.39 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-1.53 | -1.33 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.42 | 6.07 | 0.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.05 | 44.51 | -5.46 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
258.63 | 278.49 | -19.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.05 | -4.46 | 2.42 |
รายได้ค้างรับ
|
19.35 | -41.91 | 61.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.16 | -2.18 | 1.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | 0.77 | -6.77 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
0.35 | 4.70 | -4.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.93 | 22.25 | -16.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 4.46 | -4.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.58 | -3.96 | 0.38 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
271.08 | 258.16 | 12.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.27 | -46.99 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
222.81 | 211.17 | 11.64 |
รับดอกเบี้ย
|
6.93 | 5.53 | 1.39 |
รับเงินปันผล
|
1.53 | 1.33 | 0.20 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.92 | -170.84 | 171.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.46 | -0.46 | 0.93 |
ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-88.68 | -46.08 | -42.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.87 | -4.28 | -10.60 |
ขายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.07 | 0.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-92.68 | -214.73 | 122.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-97.15 | -95.65 | -1.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.15 | -95.65 | -1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
32.99 | -99.21 | 132.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
166.87 | 266.08 | -99.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
199.85 | 166.87 | 32.99 |