EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
181.69 | 190.50 | -8.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.51 | 51.51 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.53 | -4.42 | -1.11 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.46 | 0.31 | -0.77 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.42 | 0.21 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.62 | 0.92 | -0.30 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-1.33 | -1.20 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.07 | 5.12 | 0.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.51 | 46.77 | -2.26 |
ดำเนินงาน
|
278.49 | 289.71 | -11.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.46 | -4.58 | 0.11 |
รายได้ค้างรับ
|
-41.91 | -4.42 | -37.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.18 | -0.15 | -2.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -0.79 | 1.56 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
4.70 | 0.13 | 4.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.25 | 2.42 | 19.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.46 | -0.38 | 4.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.96 | -4.55 | 0.59 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
258.16 | 277.38 | -19.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.99 | -49.63 | 2.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.17 | 227.75 | -16.58 |
รับดอกเบี้ย
|
5.53 | 4.35 | 1.18 |
รับเงินปันผล
|
1.33 | 1.20 | 0.13 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-170.84 | -50.00 | -120.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.46 | -2.08 | 1.62 |
ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-46.08 | -68.53 | 22.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.28 | ||
ขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-214.73 | -114.86 | -99.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-95.65 | -74.73 | -20.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.65 | -74.73 | -20.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-99.21 | 38.16 | -137.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
266.08 | 227.92 | 38.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
166.87 | 266.08 | -99.21 |