EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
84.71 | 45.10 | 39.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.28 | 45.61 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.50 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.93 | 11.70 | -3.76 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.48 | 0.38 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.04 | -0.02 | 0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 1.88 | -1.68 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-1.00 | -0.40 | -0.60 |
ภาษีเงินได้
|
27.56 | 14.91 | 12.65 |
165829987
|
118.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.08 | -1.10 | 1.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.69 | 0.75 | -0.06 |
รายได้ค้างรับ
|
-6.55 | -7.29 | 0.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.36 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.31 | 2.62 | 2.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.22 | -2.34 | 6.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -0.29 | 1.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
170.42 | 111.37 | 59.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.88 | -17.87 | -8.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
144.53 | 93.50 | 51.03 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.55 | -0.19 |
รับเงินปันผล
|
0.47 | 0.40 | 0.07 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
3.64 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.15 | -25.34 | -1.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.87 | -2.68 | 1.81 |
ขายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.03 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.81 | 0.20 | -2.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.23 | -26.84 | 1.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.58 | -11.73 | 4.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-13.70 | -15.57 | 1.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-86.00 | -43.00 | -43.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.28 | -70.30 | -36.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
12.03 | -3.64 | 15.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
87.90 | 91.54 | -3.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
99.93 | 87.90 | 12.03 |