EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 3 4 และ 15)
    		 97,918.27 56,081.94 41,836.32
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 3 10 และ 15)
    		 5,370.67 4,587.08 783.59
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 3 5 และ 15)
    		 20,940.39 16,383.59 4,556.80
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3 และ 6)
    		 12,843.54 12,774.55 68.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3,505.68 2,118.89 1,386.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 140,578.54 91,946.06 48,632.47
    เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 7)
    		 1,862.50 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3 8 และ 10)
    		 282,839.51 292,546.39 -9,706.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 538.20 541.20 -3.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 285,240.21 293,087.58 -7,847.37
    รวมสินทรัพย์
    		 425,818.75 385,033.64 40,785.10
    		1,961.68 174.33 1,787.36
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 15)
    		 25,572.23 26,551.74 -979.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9,845.34 10,384.67 -539.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12,125.01 10,603.07 1,521.93
    อื่นๆ
    		 2,469.50 2,214.36 255.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24,439.84 23,202.10 1,237.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 50,012.08 58,753.84 -8,741.77
    หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 125,000.00 125,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น ที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 125,000.00 125,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 74,000.00 74,000.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (หมายเหตุ 7)
    		 662.50 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 9,537.48 7,419.49 2,117.99
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 166,606.70 119,860.32 46,746.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 375,806.67 326,279.80 49,526.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 425,818.75 385,033.64 40,785.10
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 433,791.34 360,726.42 73,064.92
    รายได้อื่น
    		 9,576.83 8,049.45 1,527.38
    รวมรายได้
    		 443,368.17 368,775.86 74,592.31
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (หมายเหตุ 3 และ 14)
    		 322,865.76 276,576.68 46,289.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุ 3 13 และ 14)
    		 29,882.36 29,040.71 841.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 352,748.12 305,617.39 47,130.72
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 90,620.05 63,158.47 27,461.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 138.08 1,823.82 -1,685.74
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3)
    		 22,880.65 18,974.88 3,905.77
    กำไรสุทธิ
    		 67,601.32 42,359.77 25,241.55
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 3)
    		 0.01 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16,415.42 17,307.88 -892.46
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 999.48 290.55 708.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 13.55 1,799.57 -1,786.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -77.47 703.74 -781.21
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -5,556.28 -5,449.69 -106.59
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -68.98 -1,486.57 1,417.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,386.79 3,089.38 -4,476.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.00 -42.20 45.20
    เจ้าหนี้การค้า (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -979.51 7,228.18 -8,207.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -539.33 4,821.23 -5,360.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,521.93 -1,676.35 3,198.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 255.14 78.86 176.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78,201.49 69,024.35 9,177.13
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -783.59 -100.00 -683.59
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -1,200.00
    เงินสดรับในการขายอุปกรณ์
    		 133.36 54.70 78.66
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -6,777.99 -3,705.12 -3,072.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,628.21 -3,750.42 -4,877.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -9,000.00 -29,000.00 20,000.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18,736.95 -12,496.44 -6,240.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27,736.95 -41,496.44 13,759.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41,836.32 23,027.39 18,808.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 56,081.94 33,054.55 23,027.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 97,918.27 56,081.94 41,836.32
    ภาษีเงินได้
    		 23,419.98 14,153.65 9,266.33