EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20.88 | 9.45 | 11.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.69 | 11.36 | -0.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
33.39 | 53.11 | -19.72 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.42 | 2.68 | -0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.10 | 63.45 | 18.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.47 | 140.03 | 9.44 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
107.59 | 46.77 | 60.81 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-83.97 | -177.19 | 93.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 20.00 | 40.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.81 | -0.48 | 1.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.49 | 0.42 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.27 | -12.53 | 12.81 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
7.18 | 1.23 | 5.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.26 | 2.72 | 0.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.76 | 0.85 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
244.64 | 17.64 | 227.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.99 | -63.05 | -17.93 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.31 | -1.15 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.27 | -13.81 | 1.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
150.08 | -60.37 | 210.45 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.25 | -6.21 | 5.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -1.65 | 1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.76 | -7.84 | 7.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-130.00 | 65.00 | -195.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
26.83 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.34 | -6.84 | -0.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.00 | -51.20 | 19.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.51 | 96.96 | -239.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.81 | 28.75 | -21.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
97.90 | 69.15 | 28.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
104.71 | 97.90 | 6.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.13 | 24.44 | -7.31 |