EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AF 4Q2559
ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
149.89 | 155.96 | -6.07 |
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
|
37.86 | 30.97 | 6.89 |
รายได้อื่น
|
1.84 | 4.26 | -2.42 |
รวมรายได้
|
189.59 | 191.19 | -1.60 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
86.34 | 127.16 | -40.82 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
86.34 | 127.16 | -40.82 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
103.25 | 64.03 | 39.22 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-38.85 | -51.03 | 12.18 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.40 | 13.00 | 51.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.63 | -12.85 | -0.78 |
กำไรสำหรับปี
|
50.76 | 0.14 | 50.62 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.74 | 0.00 | |
1.74 | 0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.74 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
52.50 | 0.14 | 52.36 |
กำไรก่อนภาษี
|
64.40 | 13.00 | 51.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.40 | 4.63 | -0.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.25 | 52.35 | -49.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.56 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
0.62 | 1.30 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.30 | 2.62 | -0.32 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.09 | 0.07 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
38.85 | 51.03 | -12.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.34 | 124.99 | -11.65 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
229.48 | 80.82 | 148.66 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-25.24 | 48.99 | -74.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.09 | -2.59 | 0.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.13 | -0.10 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.61 | 0.03 | -0.64 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
6.31 | -1.09 | 7.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.80 | -0.12 | 2.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.08 | -5.97 | 46.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -0.25 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.24 | -0.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
363.94 | 244.93 | 119.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.93 | -14.65 | 1.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
351.01 | 230.28 | 120.72 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.04 | -1.23 | -3.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.78 | -0.41 | -3.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.26 | -1.65 | -6.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-184.64 | -440.36 | 255.73 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 240.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.58 | -48.40 | 11.82 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-64.00 | -20.00 | -44.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-285.22 | -268.76 | -16.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.54 | -40.13 | 97.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.41 | 45.53 | -40.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
62.94 | 5.41 | 57.54 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์
|
1.54 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.80 | 0.00 |